1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/09/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,105,559,318	円
Ⅱ 負債総額	179,758,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,925,800,906	円
Ⅳ 発行済口数	34,632,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	315.48	円

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