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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

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【提出】: 2016/09/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,258,422,934	円
Ⅱ 負債総額	194,114,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,064,308,421	円
Ⅳ 発行済口数	34,632,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	261.73	円

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