1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/11-2025/07/10)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,095,582,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,853,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,012,728,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,171,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 582.62 | 円 |
1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,095,582,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,853,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,012,728,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,171,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 582.62 | 円 |
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