1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/11-2024/07/10)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,271,356,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,489,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,867,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,531,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 557.26 | 円 |
1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,271,356,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,489,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,867,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,531,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 557.26 | 円 |
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