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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/09/30 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,712,290,349	円
Ⅱ 負債総額	209,928,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,502,361,729	円
Ⅳ 発行済口数	46,534,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	333.13	円

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