有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/06/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)	1口当たりの純資産額(円)
第15期(平成16年 9月14日)	(分配落) (分配付)	689,733,957 689,733,957	6,807 6,807
第16期(平成17年 3月14日)	(分配落) (分配付)	687,416,021 687,416,021	7,480 7,480
第17期(平成17年 9月14日)	(分配落) (分配付)	723,815,310 723,815,310	8,484 8,484
第18期(平成18年 3月14日)	(分配落) (分配付)	889,404,420 933,438,420	10,099 10,599
第19期(平成18年 9月14日)	(分配落) (分配付)	801,865,216 801,865,216	9,054 9,054
第20期(平成19年 3月14日)	(分配落) (分配付)	749,471,084 749,471,084	8,904 8,904
第21期(平成19年 9月14日)	(分配落) (分配付)	569,005,221 569,005,221	7,169 7,169
第22期(平成20年 3月14日)	(分配落) (分配付)	400,027,131 400,027,131	5,229 5,229
第23期(平成20年 9月16日)	(分配落) (分配付)	344,885,318 344,885,318	4,691 4,691
第24期(平成21年 3月16日)	(分配落) (分配付)	260,396,709 260,396,709	3,659 3,659
第25期(平成21年 9月14日)	(分配落) (分配付)	346,238,804 346,238,804	4,967 4,967
第26期(平成22年 3月15日)	(分配落) (分配付)	321,434,466 321,434,466	4,779 4,779
第27期(平成22年 9月14日)	(分配落) (分配付)	292,679,262 292,679,262	4,543 4,543
第28期(平成23年 3月14日)	(分配落) (分配付)	280,478,047 280,478,047	4,759 4,759
第29期(平成23年 9月14日)	(分配落) (分配付)	291,015,826 291,015,826	5,143 5,143
第30期(平成24年 3月14日)	(分配落) (分配付)	282,832,363 282,832,363	5,688 5,688
第31期(平成24年 9月14日)	(分配落) (分配付)	272,976,951 272,976,951	5,755 5,755
第32期(平成25年 3月14日)	(分配落) (分配付)	401,572,124 401,572,124	7,913 7,913
第33期(平成25年 9月17日)	(分配落) (分配付)	442,061,570 442,061,570	9,487 9,487
第34期(平成26年 3月14日)	(分配落) (分配付)	425,291,054 446,922,014	10,224 10,744
平成25年 4月末日		471,920,351	9,227
5月末日		460,119,544	9,167
6月末日		421,273,559	8,779
7月末日		430,826,942	9,060
8月末日		415,512,981	8,893
9月末日		448,697,038	9,735
10月末日		442,125,285	9,877
11月末日		434,890,815	10,170
12月末日		434,328,368	10,718
平成26年 1月末日		439,457,376	10,850
2月末日		450,256,871	10,701
3月末日		440,776,305	10,590
4月末日		420,118,235	10,261

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

開示資料

決算