有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |
| 第15期(平成16年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 689,733,957 689,733,957 | 6,807 6,807 |
| 第16期(平成17年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 687,416,021 687,416,021 | 7,480 7,480 |
| 第17期(平成17年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 723,815,310 723,815,310 | 8,484 8,484 |
| 第18期(平成18年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 889,404,420 933,438,420 | 10,099 10,599 |
| 第19期(平成18年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 801,865,216 801,865,216 | 9,054 9,054 |
| 第20期(平成19年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 749,471,084 749,471,084 | 8,904 8,904 |
| 第21期(平成19年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 569,005,221 569,005,221 | 7,169 7,169 |
| 第22期(平成20年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 400,027,131 400,027,131 | 5,229 5,229 |
| 第23期(平成20年 9月16日) | (分配落) (分配付) | 344,885,318 344,885,318 | 4,691 4,691 |
| 第24期(平成21年 3月16日) | (分配落) (分配付) | 260,396,709 260,396,709 | 3,659 3,659 |
| 第25期(平成21年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 346,238,804 346,238,804 | 4,967 4,967 |
| 第26期(平成22年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 321,434,466 321,434,466 | 4,779 4,779 |
| 第27期(平成22年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 292,679,262 292,679,262 | 4,543 4,543 |
| 第28期(平成23年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 280,478,047 280,478,047 | 4,759 4,759 |
| 第29期(平成23年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 291,015,826 291,015,826 | 5,143 5,143 |
| 第30期(平成24年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 282,832,363 282,832,363 | 5,688 5,688 |
| 第31期(平成24年 9月14日) | (分配落) (分配付) | 272,976,951 272,976,951 | 5,755 5,755 |
| 第32期(平成25年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 401,572,124 401,572,124 | 7,913 7,913 |
| 第33期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 442,061,570 442,061,570 | 9,487 9,487 |
| 第34期(平成26年 3月14日) | (分配落) (分配付) | 425,291,054 446,922,014 | 10,224 10,744 |
| 平成25年 4月末日 | 471,920,351 | 9,227 | |
| 5月末日 | 460,119,544 | 9,167 | |
| 6月末日 | 421,273,559 | 8,779 | |
| 7月末日 | 430,826,942 | 9,060 | |
| 8月末日 | 415,512,981 | 8,893 | |
| 9月末日 | 448,697,038 | 9,735 | |
| 10月末日 | 442,125,285 | 9,877 | |
| 11月末日 | 434,890,815 | 10,170 | |
| 12月末日 | 434,328,368 | 10,718 | |
| 平成26年 1月末日 | 439,457,376 | 10,850 | |
| 2月末日 | 450,256,871 | 10,701 | |
| 3月末日 | 440,776,305 | 10,590 | |
| 4月末日 | 420,118,235 | 10,261 | |
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