有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/11 9:19
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成17年 3月14日)	687,416,021	687,416,021	7,480	7,480
第17期	(平成17年 9月14日)	723,815,310	723,815,310	8,484	8,484
第18期	(平成18年 3月14日)	889,404,420	933,438,420	10,099	10,599
第19期	(平成18年 9月14日)	801,865,216	801,865,216	9,054	9,054
第20期	(平成19年 3月14日)	749,471,084	749,471,084	8,904	8,904
第21期	(平成19年 9月14日)	569,005,221	569,005,221	7,169	7,169
第22期	(平成20年 3月14日)	400,027,131	400,027,131	5,229	5,229
第23期	(平成20年 9月16日)	344,885,318	344,885,318	4,691	4,691
第24期	(平成21年 3月16日)	260,396,709	260,396,709	3,659	3,659
第25期	(平成21年 9月14日)	346,238,804	346,238,804	4,967	4,967
第26期	(平成22年 3月15日)	321,434,466	321,434,466	4,779	4,779
第27期	(平成22年 9月14日)	292,679,262	292,679,262	4,543	4,543
第28期	(平成23年 3月14日)	280,478,047	280,478,047	4,759	4,759
第29期	(平成23年 9月14日)	291,015,826	291,015,826	5,143	5,143
第30期	(平成24年 3月14日)	282,832,363	282,832,363	5,688	5,688
第31期	(平成24年 9月14日)	272,976,951	272,976,951	5,755	5,755
第32期	(平成25年 3月14日)	401,572,124	401,572,124	7,913	7,913
第33期	(平成25年 9月17日)	442,061,570	442,061,570	9,487	9,487
第34期	(平成26年 3月14日)	425,291,054	446,922,014	10,224	10,744
第35期	(平成26年 9月16日)	786,501,965	789,761,015	12,066	12,116
	平成25年10月末日	442,125,285	―	9,877	―
	11月末日	434,890,815	―	10,170	―
	12月末日	434,328,368	―	10,718	―
	平成26年 1月末日	439,457,376	―	10,850	―
	2月末日	450,256,871	―	10,701	―
	3月末日	440,776,305	―	10,590	―
	4月末日	420,118,235	―	10,261	―
	5月末日	437,959,758	―	10,547	―
	6月末日	462,470,923	―	11,231	―
	7月末日	563,159,470	―	11,718	―
	8月末日	732,661,902	―	12,025	―
	9月末日	923,618,903	―	12,344	―
	10月末日	948,320,327	―	11,941	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

開示資料

決算