有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

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【提出】: 2017/12/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期	(2008年 3月14日)	400,027,131	400,027,131	5,229	5,229
第23期	(2008年 9月16日)	344,885,318	344,885,318	4,691	4,691
第24期	(2009年 3月16日)	260,396,709	260,396,709	3,659	3,659
第25期	(2009年 9月14日)	346,238,804	346,238,804	4,967	4,967
第26期	(2010年 3月15日)	321,434,466	321,434,466	4,779	4,779
第27期	(2010年 9月14日)	292,679,262	292,679,262	4,543	4,543
第28期	(2011年 3月14日)	280,478,047	280,478,047	4,759	4,759
第29期	(2011年 9月14日)	291,015,826	291,015,826	5,143	5,143
第30期	(2012年 3月14日)	282,832,363	282,832,363	5,688	5,688
第31期	(2012年 9月14日)	272,976,951	272,976,951	5,755	5,755
第32期	(2013年 3月14日)	401,572,124	401,572,124	7,913	7,913
第33期	(2013年 9月17日)	442,061,570	442,061,570	9,487	9,487
第34期	(2014年 3月14日)	425,291,054	446,922,014	10,224	10,744
第35期	(2014年 9月16日)	786,501,965	789,761,015	12,066	12,116
第36期	(2015年 3月16日)	918,705,195	923,383,715	13,746	13,816
第37期	(2015年 9月14日)	748,108,172	748,108,172	14,601	14,601
第38期	(2016年 3月14日)	902,141,900	902,141,900	14,831	14,831
第39期	(2016年 9月14日)	654,782,230	656,615,110	14,290	14,330
第40期	(2017年 3月14日)	792,983,460	797,562,260	17,319	17,419
第41期	(2017年 9月14日)	905,244,353	910,321,313	21,397	21,517
	2016年 9月末日	683,077,695	―	15,029	―
	10月末日	722,262,686	―	15,516	―
	11月末日	730,841,847	―	15,733	―
	12月末日	757,205,009	―	16,300	―
	2017年 1月末日	755,257,671	―	16,557	―
	2月末日	773,689,321	―	16,979	―
	3月末日	772,949,630	―	17,316	―
	4月末日	729,992,370	―	17,596	―
	5月末日	790,119,657	―	18,844	―
	6月末日	824,752,467	―	19,786	―
	7月末日	825,857,791	―	20,110	―
	8月末日	910,878,947	―	21,221	―
	9月末日	952,618,084	―	22,097	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

開示資料

決算