有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/15-2023/03/14)
①【純資産の推移】
スーパー小型株ポートフォリオ
スーパー小型株ポートフォリオ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第33期 | (2013年 9月17日) | 442,061,570 | 442,061,570 | 9,487 | 9,487 |
| 第34期 | (2014年 3月14日) | 425,291,054 | 446,922,014 | 10,224 | 10,744 |
| 第35期 | (2014年 9月16日) | 786,501,965 | 789,761,015 | 12,066 | 12,116 |
| 第36期 | (2015年 3月16日) | 918,705,195 | 923,383,715 | 13,746 | 13,816 |
| 第37期 | (2015年 9月14日) | 748,108,172 | 748,108,172 | 14,601 | 14,601 |
| 第38期 | (2016年 3月14日) | 902,141,900 | 902,141,900 | 14,831 | 14,831 |
| 第39期 | (2016年 9月14日) | 654,782,230 | 656,615,110 | 14,290 | 14,330 |
| 第40期 | (2017年 3月14日) | 792,983,460 | 797,562,260 | 17,319 | 17,419 |
| 第41期 | (2017年 9月14日) | 905,244,353 | 910,321,313 | 21,397 | 21,517 |
| 第42期 | (2018年 3月14日) | 1,209,927,224 | 1,214,304,374 | 24,878 | 24,968 |
| 第43期 | (2018年 9月14日) | 1,303,540,718 | 1,303,540,718 | 25,599 | 25,599 |
| 第44期 | (2019年 3月14日) | 1,104,168,907 | 1,104,168,907 | 24,034 | 24,034 |
| 第45期 | (2019年 9月17日) | 977,231,038 | 979,611,358 | 24,633 | 24,693 |
| 第46期 | (2020年 3月16日) | 594,873,680 | 594,873,680 | 18,331 | 18,331 |
| 第47期 | (2020年 9月14日) | 767,379,747 | 775,461,117 | 25,638 | 25,908 |
| 第48期 | (2021年 3月15日) | 768,586,079 | 773,372,279 | 28,905 | 29,085 |
| 第49期 | (2021年 9月14日) | 852,509,120 | 860,761,280 | 33,058 | 33,378 |
| 第50期 | (2022年 3月14日) | 716,979,135 | 718,793,185 | 27,667 | 27,737 |
| 第51期 | (2022年 9月14日) | 763,640,369 | 773,128,279 | 29,780 | 30,150 |
| 第52期 | (2023年 3月14日) | 747,833,406 | 750,869,406 | 29,559 | 29,679 |
| 2022年 3月末日 | 772,100,425 | - | 29,853 | - | |
| 4月末日 | 754,564,921 | - | 29,183 | - | |
| 5月末日 | 748,517,893 | - | 29,175 | - | |
| 6月末日 | 732,202,644 | - | 28,593 | - | |
| 7月末日 | 763,367,671 | - | 29,803 | - | |
| 8月末日 | 781,166,452 | - | 30,455 | - | |
| 9月末日 | 745,029,619 | - | 28,912 | - | |
| 10月末日 | 772,446,276 | - | 29,859 | - | |
| 11月末日 | 793,935,220 | - | 30,720 | - | |
| 12月末日 | 743,057,526 | - | 29,347 | - | |
| 2023年 1月末日 | 776,257,187 | - | 30,287 | - | |
| 2月末日 | 780,173,659 | - | 30,536 | - | |
| 3月末日 | 783,837,738 | - | 30,804 | - | |
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