有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

【提出】: 2021/12/09 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
スーパー小型株ポートフォリオ

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30期	(2012年 3月14日)	282,832,363	282,832,363	5,688	5,688
第31期	(2012年 9月14日)	272,976,951	272,976,951	5,755	5,755
第32期	(2013年 3月14日)	401,572,124	401,572,124	7,913	7,913
第33期	(2013年 9月17日)	442,061,570	442,061,570	9,487	9,487
第34期	(2014年 3月14日)	425,291,054	446,922,014	10,224	10,744
第35期	(2014年 9月16日)	786,501,965	789,761,015	12,066	12,116
第36期	(2015年 3月16日)	918,705,195	923,383,715	13,746	13,816
第37期	(2015年 9月14日)	748,108,172	748,108,172	14,601	14,601
第38期	(2016年 3月14日)	902,141,900	902,141,900	14,831	14,831
第39期	(2016年 9月14日)	654,782,230	656,615,110	14,290	14,330
第40期	(2017年 3月14日)	792,983,460	797,562,260	17,319	17,419
第41期	(2017年 9月14日)	905,244,353	910,321,313	21,397	21,517
第42期	(2018年 3月14日)	1,209,927,224	1,214,304,374	24,878	24,968
第43期	(2018年 9月14日)	1,303,540,718	1,303,540,718	25,599	25,599
第44期	(2019年 3月14日)	1,104,168,907	1,104,168,907	24,034	24,034
第45期	(2019年 9月17日)	977,231,038	979,611,358	24,633	24,693
第46期	(2020年 3月16日)	594,873,680	594,873,680	18,331	18,331
第47期	(2020年 9月14日)	767,379,747	775,461,117	25,638	25,908
第48期	(2021年 3月15日)	768,586,079	773,372,279	28,905	29,085
第49期	(2021年 9月14日)	852,509,120	860,761,280	33,058	33,378
	2020年 9月末日	779,171,887	-	26,394	-
	10月末日	727,815,084	-	25,505	-
	11月末日	759,800,151	-	27,167	-
	12月末日	764,739,698	-	28,045	-
	2021年 1月末日	758,154,706	-	27,542	-
	2月末日	721,776,853	-	27,387	-
	3月末日	769,089,906	-	29,401	-
	4月末日	750,082,189	-	28,675	-
	5月末日	757,787,953	-	28,853	-
	6月末日	777,317,293	-	29,859	-
	7月末日	783,528,478	-	30,274	-
	8月末日	804,938,906	-	31,064	-
	9月末日	811,620,327	-	31,716	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

開示資料

決算