有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

【提出】: 2016/12/08 9:34
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(平成19年 3月14日)	749,471,084	749,471,084	8,904	8,904
第21期	(平成19年 9月14日)	569,005,221	569,005,221	7,169	7,169
第22期	(平成20年 3月14日)	400,027,131	400,027,131	5,229	5,229
第23期	(平成20年 9月16日)	344,885,318	344,885,318	4,691	4,691
第24期	(平成21年 3月16日)	260,396,709	260,396,709	3,659	3,659
第25期	(平成21年 9月14日)	346,238,804	346,238,804	4,967	4,967
第26期	(平成22年 3月15日)	321,434,466	321,434,466	4,779	4,779
第27期	(平成22年 9月14日)	292,679,262	292,679,262	4,543	4,543
第28期	(平成23年 3月14日)	280,478,047	280,478,047	4,759	4,759
第29期	(平成23年 9月14日)	291,015,826	291,015,826	5,143	5,143
第30期	(平成24年 3月14日)	282,832,363	282,832,363	5,688	5,688
第31期	(平成24年 9月14日)	272,976,951	272,976,951	5,755	5,755
第32期	(平成25年 3月14日)	401,572,124	401,572,124	7,913	7,913
第33期	(平成25年 9月17日)	442,061,570	442,061,570	9,487	9,487
第34期	(平成26年 3月14日)	425,291,054	446,922,014	10,224	10,744
第35期	(平成26年 9月16日)	786,501,965	789,761,015	12,066	12,116
第36期	(平成27年 3月16日)	918,705,195	923,383,715	13,746	13,816
第37期	(平成27年 9月14日)	748,108,172	748,108,172	14,601	14,601
第38期	(平成28年 3月14日)	902,141,900	902,141,900	14,831	14,831
第39期	(平成28年 9月14日)	654,782,230	656,615,110	14,290	14,330
	平成27年 9月末日	736,235,129	―	14,603	―
	10月末日	921,716,514	―	14,986	―
	11月末日	966,544,908	―	15,866	―
	12月末日	938,607,728	―	15,825	―
	平成28年 1月末日	889,038,802	―	14,949	―
	2月末日	823,357,149	―	13,994	―
	3月末日	758,820,869	―	15,253	―
	4月末日	718,725,579	―	14,811	―
	5月末日	749,923,671	―	15,489	―
	6月末日	692,928,370	―	14,571	―
	7月末日	685,899,994	―	14,951	―
	8月末日	651,934,709	―	14,234	―
	9月末日	683,077,695	―	15,029	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

開示資料

決算