有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/12 9:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26期	(2010年 3月15日)	321,434,466	321,434,466	4,779	4,779
第27期	(2010年 9月14日)	292,679,262	292,679,262	4,543	4,543
第28期	(2011年 3月14日)	280,478,047	280,478,047	4,759	4,759
第29期	(2011年 9月14日)	291,015,826	291,015,826	5,143	5,143
第30期	(2012年 3月14日)	282,832,363	282,832,363	5,688	5,688
第31期	(2012年 9月14日)	272,976,951	272,976,951	5,755	5,755
第32期	(2013年 3月14日)	401,572,124	401,572,124	7,913	7,913
第33期	(2013年 9月17日)	442,061,570	442,061,570	9,487	9,487
第34期	(2014年 3月14日)	425,291,054	446,922,014	10,224	10,744
第35期	(2014年 9月16日)	786,501,965	789,761,015	12,066	12,116
第36期	(2015年 3月16日)	918,705,195	923,383,715	13,746	13,816
第37期	(2015年 9月14日)	748,108,172	748,108,172	14,601	14,601
第38期	(2016年 3月14日)	902,141,900	902,141,900	14,831	14,831
第39期	(2016年 9月14日)	654,782,230	656,615,110	14,290	14,330
第40期	(2017年 3月14日)	792,983,460	797,562,260	17,319	17,419
第41期	(2017年 9月14日)	905,244,353	910,321,313	21,397	21,517
第42期	(2018年 3月14日)	1,209,927,224	1,214,304,374	24,878	24,968
第43期	(2018年 9月14日)	1,303,540,718	1,303,540,718	25,599	25,599
第44期	(2019年 3月14日)	1,104,168,907	1,104,168,907	24,034	24,034
第45期	(2019年 9月17日)	977,231,038	979,611,358	24,633	24,693
	2018年 9月末日	1,350,553,102	―	27,116	―
	10月末日	1,263,669,874	―	24,911	―
	11月末日	1,335,759,430	―	26,007	―
	12月末日	1,050,700,249	―	22,420	―
	2019年 1月末日	1,098,946,082	―	23,146	―
	2月末日	1,171,082,650	―	24,788	―
	3月末日	1,172,071,582	―	24,911	―
	4月末日	1,157,370,007	―	25,649	―
	5月末日	976,311,192	―	24,203	―
	6月末日	997,148,645	―	24,763	―
	7月末日	1,007,304,813	―	25,528	―
	8月末日	950,218,385	―	24,400	―
	9月末日	956,794,073	―	24,943	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)

開示資料

決算