有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
| (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,641,296,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,663,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,627,633,059円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,769,467,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3107円 |
<ご参考>「アジア製造業マザーファンド」
| (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,808,838,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,526,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,739,312,452円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,762,230,031口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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