有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,660,940,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,133,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,653,807,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,074,147,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9874 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,660,940,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,133,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,653,807,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,074,147,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9874 | 円 |
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