有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/28-2025/03/27)
| Ⅰ 資産総額 | 6,987,244,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,113,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,984,130,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,265,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0438 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,987,244,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,113,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,984,130,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,265,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0438 | 円 |
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