有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,325,531,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,323,923,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,027,268,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1030 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,325,531,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,323,923,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,027,268,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1030 | 円 |
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