有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/29-2023/03/27)
| Ⅰ 資産総額 | 7,454,503,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,231,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,452,271,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,045,734,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1264 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,454,503,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,231,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,452,271,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,045,734,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1264 | 円 |
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