有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,681,359,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,175,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,677,183,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,099,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9789 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,681,359,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,175,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,677,183,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,099,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9789 | 円 |
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