有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,949,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,719,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,235,229,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,933,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7989 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,949,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,719,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,235,229,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,933,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7989 | 円 |
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