半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年12月 1日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,647,080 | 102,300,887 |
| 親投資信託受益証券 | 17,536,129,308 | 17,637,355,070 |
| 未収入金 | - | 11,600,000 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産合計 | 17,629,776,413 | 17,751,255,985 |
| 資産合計 | 17,629,776,413 | 17,751,255,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,732,631 | - |
| 未払解約金 | 7,381,365 | 23,289,109 |
| 未払受託者報酬 | 8,694,593 | 9,223,929 |
| 未払委託者報酬 | 73,903,919 | 78,403,386 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 287,872,508 | 113,076,424 |
| 負債合計 | 287,872,508 | 113,076,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,786,631,586 | ※1 9,316,629,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,555,272,319 | 8,321,550,220 |
| (分配準備積立金) | 7,338,147,527 | 6,675,743,266 |
| 元本等合計 | 17,341,903,905 | 17,638,179,561 |
| 純資産合計 | 17,341,903,905 | 17,638,179,561 |
| 負債純資産合計 | 17,629,776,413 | 17,751,255,985 |
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