- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年12月 2日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 6月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,962 | 121,690 |
| コール・ローン | 95,999,964 | 93,781,775 |
| 親投資信託受益証券 | 17,814,806,456 | 16,054,743,670 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 5,900,000 |
| 流動資産合計 | 17,913,924,382 | 16,154,547,135 |
| 資産合計 | 17,913,924,382 | 16,154,547,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,767,754 | - |
| 未払解約金 | 7,738,529 | 11,080,239 |
| 未払受託者報酬 | 9,285,931 | 9,015,497 |
| 未払委託者報酬 | 78,930,365 | 76,631,655 |
| 未払利息 | 264 | 259 |
| その他未払費用 | 2,200,052 | 2,200,099 |
| 流動負債合計 | 413,922,895 | 98,927,749 |
| 負債合計 | 413,922,895 | 98,927,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,096,609,085 | ※1 7,971,367,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,403,392,402 | 8,084,251,489 |
| (分配準備積立金) | 7,382,686,189 | 6,987,740,355 |
| 元本等合計 | 17,500,001,487 | 16,055,619,386 |
| 純資産合計 | 17,500,001,487 | 16,055,619,386 |
| 負債純資産合計 | 17,913,924,382 | 16,154,547,135 |
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