半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,970 | 915,903 |
| コール・ローン | 126,832,234 | 123,876,733 |
| 親投資信託受益証券 | 23,575,949,774 | 23,316,511,265 |
| 流動資産合計 | 23,702,854,978 | 23,441,303,901 |
| 資産合計 | 23,702,854,978 | 23,441,303,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,664,962 | - |
| 未払解約金 | 2,547,634 | 306,502 |
| 未払受託者報酬 | 12,478,380 | 12,746,029 |
| 未払委託者報酬 | 106,066,188 | 108,341,183 |
| 未払利息 | 343 | 334 |
| その他未払費用 | 2,200,028 | 2,200,021 |
| 流動負債合計 | 430,957,535 | 123,594,069 |
| 負債合計 | 430,957,535 | 123,594,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,504,023,466 | ※1 7,440,591,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,767,873,977 | 15,877,118,503 |
| (分配準備積立金) | 13,099,528,634 | 12,661,617,939 |
| 元本等合計 | 23,271,897,443 | 23,317,709,832 |
| 純資産合計 | 23,271,897,443 | 23,317,709,832 |
| 負債純資産合計 | 23,702,854,978 | 23,441,303,901 |
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