- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年12月1日現在) | 当中間計算期間末 (2026年6月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 735,355 | 841,733 |
| コール・ローン | 194,443,287 | 215,364,230 |
| 親投資信託受益証券 | 39,660,097,130 | 43,575,358,031 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 11,250,000 |
| 未収利息 | 2,271 | 3,989 |
| 流動資産合計 | 39,860,778,043 | 43,802,817,983 |
| 資産合計 | 39,860,778,043 | 43,802,817,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,431,848 | - |
| 未払解約金 | 7,354,652 | 13,570,384 |
| 未払受託者報酬 | 19,990,812 | 22,127,934 |
| 未払委託者報酬 | 169,921,819 | 188,087,377 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 285,899,131 | 225,985,695 |
| 負債合計 | 285,899,131 | 225,985,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,648,603,725 | 6,475,513,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,926,275,187 | 37,101,318,317 |
| (分配準備積立金) | 28,891,550,891 | 27,977,540,703 |
| 元本等合計 | 39,574,878,912 | 43,576,832,288 |
| 純資産合計 | 39,574,878,912 | 43,576,832,288 |
| 負債純資産合計 | 39,860,778,043 | 43,802,817,983 |
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