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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2019/08/30 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	前計算期間末 (2018年11月30日現在)	当中間計算期間末 (2019年 5月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	233,321	197,648
コール・ローン	94,709,246	98,217,780
親投資信託受益証券	16,663,878,465	16,261,559,108
未収入金	-	4,400,000
流動資産合計	16,758,821,032	16,364,374,536
資産合計	16,758,821,032	16,364,374,536
負債の部
流動負債
未払収益分配金	166,176,378	-
未払解約金	2,352,840	15,558,617
未払受託者報酬	9,251,831	8,795,494
未払委託者報酬	78,640,515	74,761,600
未払利息	241	246
その他未払費用	2,161,411	2,160,040
流動負債合計	258,583,216	101,275,997
負債合計	258,583,216	101,275,997
純資産の部
元本等
元本	※1 8,308,818,908	※1 8,255,520,718
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,191,418,908	8,007,577,821
(分配準備積立金)	6,422,087,184	6,199,937,130
元本等合計	16,500,237,816	16,263,098,539
純資産合計	16,500,237,816	16,263,098,539
負債純資産合計	16,758,821,032	16,364,374,536

開示資料

決算

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