- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末(2022年11月30日現在) | 当中間計算期間末(2023年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 585,620 | 1,154,068 |
| コール・ローン | 134,430,642 | 126,656,783 |
| 親投資信託受益証券 | 23,881,299,422 | 25,327,495,825 |
| 流動資産合計 | 24,016,315,684 | 25,455,306,676 |
| 資産合計 | 24,016,315,684 | 25,455,306,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,021,698 | - |
| 未払解約金 | 7,214,711 | 262,558 |
| 未払受託者報酬 | 12,960,094 | 12,928,004 |
| 未払委託者報酬 | 110,160,724 | 109,887,974 |
| 未払利息 | 359 | 339 |
| その他未払費用 | 2,200,034 | 2,200,056 |
| 流動負債合計 | 458,557,620 | 125,278,931 |
| 負債合計 | 458,557,620 | 125,278,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,409,584,049 | 7,423,537,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,148,174,015 | 17,906,489,809 |
| (分配準備積立金) | 12,978,541,944 | 12,696,375,382 |
| 元本等合計 | 23,557,758,064 | 25,330,027,745 |
| 純資産合計 | 23,557,758,064 | 25,330,027,745 |
| 負債純資産合計 | 24,016,315,684 | 25,455,306,676 |
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