- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年12月2日現在) | 当中間計算期間末 (2025年6月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,988 | 1,149,743 |
| コール・ローン | 181,167,294 | 178,407,753 |
| 親投資信託受益証券 | 34,766,910,471 | 32,935,466,806 |
| 未収入金 | - | 1,700,000 |
| 未収利息 | 545 | 2,076 |
| 流動資産合計 | 34,948,282,298 | 33,116,726,378 |
| 資産合計 | 34,948,282,298 | 33,116,726,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,952,013 | - |
| 未払解約金 | 1,023,666 | 2,948,406 |
| 未払受託者報酬 | 18,623,874 | 18,419,195 |
| 未払委託者報酬 | 158,302,882 | 156,563,124 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 354,102,435 | 180,130,725 |
| 負債合計 | 354,102,435 | 180,130,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,958,080,520 | 6,830,269,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,636,099,343 | 26,106,326,372 |
| (分配準備積立金) | 23,759,689,308 | 23,103,994,712 |
| 元本等合計 | 34,594,179,863 | 32,936,595,653 |
| 純資産合計 | 34,594,179,863 | 32,936,595,653 |
| 負債純資産合計 | 34,948,282,298 | 33,116,726,378 |
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