有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/18-2025/09/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2025年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	25	日本円	786,250,000	786,250,000	785,250,000	785,250,000	5.86
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	79	米ドル	26,383,037.5	3,927,906,623	26,518,325	3,948,048,226	29.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	買建	3	米ドル	363,840	54,168,499	367,620	54,731,265	0.41
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	18	カナダドル	6,266,934.18	669,997,933	6,367,680	680,768,669	5.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	1	ユーロ	593,239.66	103,502,523	597,650	104,271,995	0.78
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	買建	6	ユーロ	1,270,963.4	221,744,984	1,269,690	221,522,814	1.65
	フランス	ユーロネクスト・パリ	CAC40	買建	8	ユーロ	630,699.52	110,038,145	630,400	109,985,888	0.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	14	オーストラリアドル	3,116,840.96	305,107,562	3,112,900	304,721,781	△2.27
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	買建	6	英ポンド	558,623.84	111,646,560	561,630	112,247,371	0.84
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	買建	19	香港ドル	24,932,769.51	476,963,880	25,369,750	485,323,317	3.62
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	5	シンガポールドル	226,957.3	26,174,985	223,575	25,784,904	0.19
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	買建	21	ユーロ	3,209,456.37	559,953,853	3,228,477	563,272,382	4.20
	スウェーデン	ストックホルム証券取引所	OMXS30	売建	128	スウェーデンクローナ	33,725,603.14	532,190,018	34,028,800	536,974,464	△4.01
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	11	日本円	1,501,720,000	1,501,720,000	1,493,690,000	1,493,690,000	11.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2512	買建	48	米ドル	5,443,150.85	810,376,298	5,400,750	804,063,660	6.00
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2512	買建	82	カナダドル	10,034,645.13	1,072,803,911	10,041,720	1,073,560,285	8.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2512	買建	3	ユーロ	360,780	62,945,287	359,370	62,699,284	0.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2512	売建	15	ユーロ	1,930,928.55	336,889,104	1,929,000	336,552,630	△2.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2512	買建	37	ユーロ	4,505,120	786,008,287	4,489,580	783,297,023	5.84
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2512	買建	165	オーストラリアドル	18,738,880.05	1,834,348,967	18,652,961.25	1,825,938,376	13.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2512	売建	108	英ポンド	9,877,986.87	1,974,214,456	9,816,120	1,961,849,743	△14.64

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。