- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2005年 9月16日) | 86,684,468 | 88,637,272 | 10,878 | 11,123 |
| 第6計算期間末 | (2006年 9月19日) | 155,920,425 | 158,191,801 | 12,289 | 12,468 |
| 第7計算期間末 | (2007年 9月18日) | 271,876,942 | 275,214,601 | 13,274 | 13,437 |
| 第8計算期間末 | (2008年 9月16日) | 262,919,173 | 262,919,173 | 9,680 | 9,680 |
| 第9計算期間末 | (2009年 9月16日) | 278,865,550 | 278,865,550 | 7,499 | 7,499 |
| 第10計算期間末 | (2010年 9月16日) | 324,941,604 | 324,941,604 | 7,261 | 7,261 |
| 第11計算期間末 | (2011年 9月16日) | 327,470,646 | 327,470,646 | 6,988 | 6,988 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月18日) | 422,164,524 | 422,164,524 | 8,567 | 8,567 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月17日) | 465,838,017 | 473,881,830 | 12,162 | 12,372 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月16日) | 472,572,752 | 480,050,001 | 15,800 | 16,050 |
| 2013年10月末日 | 446,144,585 | ― | 12,513 | ― | |
| 11月末日 | 443,218,758 | ― | 13,297 | ― | |
| 12月末日 | 419,026,268 | ― | 13,940 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 399,812,258 | ― | 13,514 | ― | |
| 2月末日 | 433,760,440 | ― | 14,230 | ― | |
| 3月末日 | 428,876,116 | ― | 14,316 | ― | |
| 4月末日 | 436,801,342 | ― | 14,531 | ― | |
| 5月末日 | 440,260,471 | ― | 14,739 | ― | |
| 6月末日 | 446,627,878 | ― | 14,907 | ― | |
| 7月末日 | 456,426,374 | ― | 15,138 | ― | |
| 8月末日 | 469,637,911 | ― | 15,611 | ― | |
| 9月末日 | 480,654,811 | ― | 15,879 | ― | |
| 10月末日 | 491,007,884 | ― | 15,939 | ― | |
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