- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/17-2023/09/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 9月16日) | 472,572,752 | 480,050,001 | 15,800 | 16,050 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月16日) | 475,718,929 | 483,869,942 | 18,093 | 18,403 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月16日) | 433,139,345 | 436,112,625 | 16,024 | 16,134 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月19日) | 475,386,512 | 484,171,182 | 19,482 | 19,842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月18日) | 501,236,832 | 509,847,746 | 20,373 | 20,723 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月17日) | 488,949,225 | 491,986,210 | 19,320 | 19,440 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月16日) | 495,431,106 | 499,290,085 | 19,258 | 19,408 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月16日) | 653,190,924 | 664,252,647 | 24,801 | 25,221 |
| 第22計算期間末 | (2022年 9月16日) | 798,842,701 | 811,990,738 | 28,556 | 29,026 |
| 第23計算期間末 | (2023年 9月19日) | 874,280,990 | 892,142,964 | 32,305 | 32,965 |
| 2022年10月末日 | 842,207,540 | ― | 29,653 | ― | |
| 11月末日 | 822,449,913 | ― | 28,935 | ― | |
| 12月末日 | 777,302,267 | ― | 27,247 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 789,648,397 | ― | 27,767 | ― | |
| 2月末日 | 821,781,716 | ― | 28,789 | ― | |
| 3月末日 | 820,338,194 | ― | 28,619 | ― | |
| 4月末日 | 824,368,812 | ― | 28,886 | ― | |
| 5月末日 | 848,436,873 | ― | 30,165 | ― | |
| 6月末日 | 905,129,593 | ― | 32,208 | ― | |
| 7月末日 | 919,232,403 | ― | 32,700 | ― | |
| 8月末日 | 897,577,093 | ― | 33,093 | ― | |
| 9月末日 | 886,748,789 | ― | 32,132 | ― | |
| 10月末日 | 863,398,962 | ― | 31,300 | ― | |
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