- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 9月18日) | 422,164,524 | 422,164,524 | 8,567 | 8,567 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月17日) | 465,838,017 | 473,881,830 | 12,162 | 12,372 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月16日) | 472,572,752 | 480,050,001 | 15,800 | 16,050 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月16日) | 475,718,929 | 483,869,942 | 18,093 | 18,403 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月16日) | 433,139,345 | 436,112,625 | 16,024 | 16,134 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月19日) | 475,386,512 | 484,171,182 | 19,482 | 19,842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月18日) | 501,236,832 | 509,847,746 | 20,373 | 20,723 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月17日) | 488,949,225 | 491,986,210 | 19,320 | 19,440 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月16日) | 495,431,106 | 499,290,085 | 19,258 | 19,408 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月16日) | 653,190,924 | 664,252,647 | 24,801 | 25,221 |
| 2020年10月末日 | 481,376,134 | ― | 18,466 | ― | |
| 11月末日 | 511,073,561 | ― | 20,407 | ― | |
| 12月末日 | 519,383,194 | ― | 20,919 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 533,869,409 | ― | 21,412 | ― | |
| 2月末日 | 533,726,354 | ― | 21,685 | ― | |
| 3月末日 | 597,469,694 | ― | 23,617 | ― | |
| 4月末日 | 631,902,291 | ― | 24,385 | ― | |
| 5月末日 | 655,695,648 | ― | 25,178 | ― | |
| 6月末日 | 679,619,972 | ― | 25,185 | ― | |
| 7月末日 | 688,386,188 | ― | 25,491 | ― | |
| 8月末日 | 682,899,296 | ― | 25,828 | ― | |
| 9月末日 | 660,218,496 | ― | 24,771 | ― | |
| 10月末日 | 688,361,134 | ― | 25,820 | ― | |
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