- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年 9月16日) | 278,865,550 | 278,865,550 | 7,499 | 7,499 |
| 第10計算期間末 | (2010年 9月16日) | 324,941,604 | 324,941,604 | 7,261 | 7,261 |
| 第11計算期間末 | (2011年 9月16日) | 327,470,646 | 327,470,646 | 6,988 | 6,988 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月18日) | 422,164,524 | 422,164,524 | 8,567 | 8,567 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月17日) | 465,838,017 | 473,881,830 | 12,162 | 12,372 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月16日) | 472,572,752 | 480,050,001 | 15,800 | 16,050 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月16日) | 475,718,929 | 483,869,942 | 18,093 | 18,403 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月16日) | 433,139,345 | 436,112,625 | 16,024 | 16,134 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月19日) | 475,386,512 | 484,171,182 | 19,482 | 19,842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月18日) | 501,236,832 | 509,847,746 | 20,373 | 20,723 |
| 2017年10月末日 | 484,348,355 | ― | 20,032 | ― | |
| 11月末日 | 489,153,003 | ― | 20,248 | ― | |
| 12月末日 | 497,965,790 | ― | 20,726 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 489,113,653 | ― | 20,725 | ― | |
| 2月末日 | 477,657,333 | ― | 19,837 | ― | |
| 3月末日 | 467,861,681 | ― | 19,154 | ― | |
| 4月末日 | 485,965,996 | ― | 19,848 | ― | |
| 5月末日 | 484,759,264 | ― | 19,656 | ― | |
| 6月末日 | 487,322,529 | ― | 19,745 | ― | |
| 7月末日 | 506,650,720 | ― | 20,590 | ― | |
| 8月末日 | 514,055,718 | ― | 20,926 | ― | |
| 9月末日 | 519,744,368 | ― | 20,779 | ― | |
| 10月末日 | 489,465,645 | ― | 19,485 | ― | |
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