- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2010年 9月16日) | 324,941,604 | 324,941,604 | 7,261 | 7,261 |
| 第11計算期間末 | (2011年 9月16日) | 327,470,646 | 327,470,646 | 6,988 | 6,988 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月18日) | 422,164,524 | 422,164,524 | 8,567 | 8,567 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月17日) | 465,838,017 | 473,881,830 | 12,162 | 12,372 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月16日) | 472,572,752 | 480,050,001 | 15,800 | 16,050 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月16日) | 475,718,929 | 483,869,942 | 18,093 | 18,403 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月16日) | 433,139,345 | 436,112,625 | 16,024 | 16,134 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月19日) | 475,386,512 | 484,171,182 | 19,482 | 19,842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月18日) | 501,236,832 | 509,847,746 | 20,373 | 20,723 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月17日) | 488,949,225 | 491,986,210 | 19,320 | 19,440 |
| 2018年10月末日 | 489,465,645 | ― | 19,485 | ― | |
| 11月末日 | 491,281,199 | ― | 19,963 | ― | |
| 12月末日 | 440,713,717 | ― | 17,952 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 465,390,206 | ― | 19,002 | ― | |
| 2月末日 | 484,657,696 | ― | 19,817 | ― | |
| 3月末日 | 480,804,081 | ― | 19,773 | ― | |
| 4月末日 | 492,181,611 | ― | 20,035 | ― | |
| 5月末日 | 462,880,092 | ― | 18,529 | ― | |
| 6月末日 | 476,236,590 | ― | 19,036 | ― | |
| 7月末日 | 490,267,835 | ― | 19,562 | ― | |
| 8月末日 | 467,746,639 | ― | 18,627 | ― | |
| 9月末日 | 484,265,955 | ― | 19,065 | ― | |
| 10月末日 | 493,680,909 | ― | 19,660 | ― | |
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