- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2007年 9月18日) | 271,876,942 | 275,214,601 | 13,274 | 13,437 |
| 第8計算期間末 | (2008年 9月16日) | 262,919,173 | 262,919,173 | 9,680 | 9,680 |
| 第9計算期間末 | (2009年 9月16日) | 278,865,550 | 278,865,550 | 7,499 | 7,499 |
| 第10計算期間末 | (2010年 9月16日) | 324,941,604 | 324,941,604 | 7,261 | 7,261 |
| 第11計算期間末 | (2011年 9月16日) | 327,470,646 | 327,470,646 | 6,988 | 6,988 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月18日) | 422,164,524 | 422,164,524 | 8,567 | 8,567 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月17日) | 465,838,017 | 473,881,830 | 12,162 | 12,372 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月16日) | 472,572,752 | 480,050,001 | 15,800 | 16,050 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月16日) | 475,718,929 | 483,869,942 | 18,093 | 18,403 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月16日) | 433,139,345 | 436,112,625 | 16,024 | 16,134 |
| 2015年10月末日 | 513,976,421 | ― | 19,080 | ― | |
| 11月末日 | 515,433,847 | ― | 19,097 | ― | |
| 12月末日 | 496,987,963 | ― | 18,738 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 457,391,541 | ― | 17,291 | ― | |
| 2月末日 | 439,182,309 | ― | 16,599 | ― | |
| 3月末日 | 466,277,497 | ― | 17,509 | ― | |
| 4月末日 | 463,848,515 | ― | 17,280 | ― | |
| 5月末日 | 472,447,032 | ― | 17,437 | ― | |
| 6月末日 | 422,506,101 | ― | 15,879 | ― | |
| 7月末日 | 452,364,134 | ― | 16,876 | ― | |
| 8月末日 | 439,976,714 | ― | 16,394 | ― | |
| 9月末日 | 431,938,808 | ― | 15,847 | ― | |
| 10月末日 | 434,479,362 | ― | 16,038 | ― | |
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