- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2015年 9月16日) | 475,718,929 | 483,869,942 | 18,093 | 18,403 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月16日) | 433,139,345 | 436,112,625 | 16,024 | 16,134 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月19日) | 475,386,512 | 484,171,182 | 19,482 | 19,842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月18日) | 501,236,832 | 509,847,746 | 20,373 | 20,723 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月17日) | 488,949,225 | 491,986,210 | 19,320 | 19,440 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月16日) | 495,431,106 | 499,290,085 | 19,258 | 19,408 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月16日) | 653,190,924 | 664,252,647 | 24,801 | 25,221 |
| 第22計算期間末 | (2022年 9月16日) | 798,842,701 | 811,990,738 | 28,556 | 29,026 |
| 第23計算期間末 | (2023年 9月19日) | 874,280,990 | 892,142,964 | 32,305 | 32,965 |
| 第24計算期間末 | (2024年 9月17日) | 1,047,485,543 | 1,064,629,131 | 38,493 | 39,123 |
| 2023年10月末日 | 863,398,962 | ― | 31,300 | ― | |
| 11月末日 | 919,903,198 | ― | 33,462 | ― | |
| 12月末日 | 916,598,697 | ― | 33,805 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 981,614,945 | ― | 36,042 | ― | |
| 2月末日 | 1,035,912,140 | ― | 37,961 | ― | |
| 3月末日 | 1,094,672,355 | ― | 40,212 | ― | |
| 4月末日 | 1,113,165,846 | ― | 40,888 | ― | |
| 5月末日 | 1,170,006,507 | ― | 42,475 | ― | |
| 6月末日 | 1,191,416,875 | ― | 43,641 | ― | |
| 7月末日 | 1,134,556,640 | ― | 41,610 | ― | |
| 8月末日 | 1,104,621,830 | ― | 40,667 | ― | |
| 9月末日 | 1,112,024,958 | ― | 40,209 | ― | |
| 10月末日 | 1,175,577,629 | ― | 43,050 | ― | |
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