- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成27年 9月16日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 300,854 |
| コール・ローン | 343,004 | 42,178 |
| 親投資信託受益証券 | 487,902,806 | 461,956,857 |
| 未収入金 | 3,309,911 | - |
| 流動資産合計 | 491,555,721 | 462,299,889 |
| 資産合計 | 491,555,721 | 462,299,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,151,013 | - |
| 未払解約金 | 3,309,911 | - |
| 未払受託者報酬 | 290,606 | 257,327 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,419 | 3,602,544 |
| その他未払費用 | 16,843 | 7,655 |
| 流動負債合計 | 15,836,792 | 3,867,526 |
| 負債合計 | 15,836,792 | 3,867,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,935,933 | 266,732,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 212,782,996 | 191,699,789 |
| (分配準備積立金) | 167,620,531 | 153,844,579 |
| 元本等合計 | 475,718,929 | 458,432,363 |
| 純資産合計 | 475,718,929 | 458,432,363 |
| 負債純資産合計 | 491,555,721 | 462,299,889 |
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