- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2019年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2020年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271,364 | 278,648 |
| コール・ローン | 793,722 | 836,595 |
| 親投資信託受益証券 | 494,926,064 | 360,049,392 |
| 未収入金 | 35,881 | - |
| 流動資産合計 | 496,027,031 | 361,164,635 |
| 資産合計 | 496,027,031 | 361,164,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,036,985 | - |
| 未払解約金 | 138,455 | 5,389,345 |
| 未払受託者報酬 | 259,141 | 272,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,844 | 3,816,101 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 15,380 | 8,129 |
| 流動負債合計 | 7,077,806 | 9,486,163 |
| 負債合計 | 7,077,806 | 9,486,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,082,096 | 247,028,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 235,867,129 | 104,649,670 |
| (分配準備積立金) | 134,149,049 | 119,852,502 |
| 元本等合計 | 488,949,225 | 351,678,472 |
| 純資産合計 | 488,949,225 | 351,678,472 |
| 負債純資産合計 | 496,027,031 | 361,164,635 |
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