- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成29年 9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 431,183 |
| コール・ローン | 583,849 | 276,857 |
| 親投資信託受益証券 | 490,171,036 | 481,471,501 |
| 流動資産合計 | 490,754,885 | 482,179,541 |
| 資産合計 | 490,754,885 | 482,179,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,784,670 | - |
| 未払解約金 | 2,555,604 | - |
| 未払受託者報酬 | 267,516 | 261,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,745,151 | 3,655,477 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 15,431 | 7,790 |
| 流動負債合計 | 15,368,373 | 3,924,381 |
| 負債合計 | 15,368,373 | 3,924,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,018,619 | 242,124,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 231,367,893 | 236,130,587 |
| (分配準備積立金) | 154,155,569 | 139,327,418 |
| 元本等合計 | 475,386,512 | 478,255,160 |
| 純資産合計 | 475,386,512 | 478,255,160 |
| 負債純資産合計 | 490,754,885 | 482,179,541 |
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