- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2018年 9月18日現在 | 当中間計算期間末 2019年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661,431 | 579,571 |
| コール・ローン | 204,958 | 470,169 |
| 親投資信託受益証券 | 513,005,564 | 493,860,034 |
| 未収入金 | 19,189 | 801,461 |
| 流動資産合計 | 513,891,142 | 495,711,235 |
| 資産合計 | 513,891,142 | 495,711,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,610,914 | - |
| 未払解約金 | 19,189 | 811,527 |
| 未払受託者報酬 | 267,234 | 257,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,239 | 3,598,278 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 15,734 | 7,659 |
| 流動負債合計 | 12,654,310 | 4,674,490 |
| 負債合計 | 12,654,310 | 4,674,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,026,117 | 243,593,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 255,210,715 | 247,443,362 |
| (分配準備積立金) | 153,468,897 | 141,906,634 |
| 元本等合計 | 501,236,832 | 491,036,745 |
| 純資産合計 | 501,236,832 | 491,036,745 |
| 負債純資産合計 | 513,891,142 | 495,711,235 |
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