- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成28年 9月16日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,700 | - |
| コール・ローン | 137,307 | 342,977 |
| 親投資信託受益証券 | 439,435,388 | 494,189,647 |
| 未収入金 | 119,999 | 396,717 |
| 流動資産合計 | 439,898,394 | 494,929,341 |
| 資産合計 | 439,898,394 | 494,929,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,973,280 | - |
| 未払解約金 | 119,999 | 396,717 |
| 未払受託者報酬 | 243,401 | 250,606 |
| 未払委託者報酬 | 3,407,473 | 3,508,395 |
| その他未払費用 | 14,896 | 7,456 |
| 流動負債合計 | 6,759,049 | 4,163,174 |
| 負債合計 | 6,759,049 | 4,163,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,298,244 | 257,671,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 162,841,101 | 233,094,213 |
| (分配準備積立金) | 145,338,757 | 129,852,803 |
| 元本等合計 | 433,139,345 | 490,766,167 |
| 純資産合計 | 433,139,345 | 490,766,167 |
| 負債純資産合計 | 439,898,394 | 494,929,341 |
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