- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2023年 9月19日現在 | 当中間計算期間末 2024年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,937 | 2,102,302 |
| 親投資信託受益証券 | 898,151,351 | 1,054,341,695 |
| 未収入金 | - | 1,130,597 |
| 流動資産合計 | 899,475,288 | 1,057,574,594 |
| 資産合計 | 899,475,288 | 1,057,574,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,861,974 | - |
| 未払解約金 | - | 1,130,597 |
| 未払受託者報酬 | 486,983 | 514,515 |
| 未払委託者報酬 | 6,817,748 | 7,203,156 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 27,591 | 15,378 |
| 流動負債合計 | 25,194,298 | 8,863,646 |
| 負債合計 | 25,194,298 | 8,863,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,635,980 | 271,580,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 603,645,010 | 777,130,012 |
| (分配準備積立金) | 324,639,513 | 304,467,782 |
| 元本等合計 | 874,280,990 | 1,048,710,948 |
| 純資産合計 | 874,280,990 | 1,048,710,948 |
| 負債純資産合計 | 899,475,288 | 1,057,574,594 |
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