- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/17-2026/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2025年 9月16日現在 | 当中間計算期間末 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,472,418 | 12,146,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233,079,844 | 1,351,463,296 |
| 未収入金 | 30,300,255 | 15 |
| 未収利息 | 19 | 242 |
| 流動資産合計 | 1,264,852,536 | 1,363,609,986 |
| 資産合計 | 1,264,852,536 | 1,363,609,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,438,928 | - |
| 未払解約金 | 500,252 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 637,062 | 725,733 |
| 未払委託者報酬 | 8,918,778 | 10,160,160 |
| その他未払費用 | 38,340 | 21,720 |
| 流動負債合計 | 30,533,360 | 10,907,643 |
| 負債合計 | 30,533,360 | 10,907,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,440,632 | 261,545,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 968,878,544 | 1,091,156,484 |
| (分配準備積立金) | 594,586,957 | 564,724,182 |
| 元本等合計 | 1,234,319,176 | 1,352,702,343 |
| 純資産合計 | 1,234,319,176 | 1,352,702,343 |
| 負債純資産合計 | 1,264,852,536 | 1,363,609,986 |
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