- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/17-2026/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,044,872,090 | 1,046,435,426 | 11,362 | 11,379 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月16日) | 1,119,285,021 | 1,121,492,946 | 11,153 | 11,175 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月16日) | 1,674,051,691 | 1,675,704,987 | 11,138 | 11,149 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 1,753,646,573 | 1,759,208,014 | 10,721 | 10,755 |
| 第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,976,732,875 | 1,982,527,083 | 10,576 | 10,607 |
| 第24計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,722,036,737 | 1,729,713,665 | 10,094 | 10,139 |
| 第25計算期間末 | (2025年 7月16日) | 1,551,520,610 | 1,551,520,610 | 9,698 | 9,698 |
| 第26計算期間末 | (2026年 7月16日) | 1,172,373,359 | 1,172,373,359 | 9,196 | 9,196 |
| 2025年 8月末日 | 1,519,209,384 | ― | 9,682 | ― | |
| 9月末日 | 1,502,320,269 | ― | 9,677 | ― | |
| 10月末日 | 1,472,793,839 | ― | 9,694 | ― | |
| 11月末日 | 1,393,316,241 | ― | 9,581 | ― | |
| 12月末日 | 1,311,032,044 | ― | 9,465 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,269,349,294 | ― | 9,345 | ― | |
| 2月末日 | 1,268,444,818 | ― | 9,484 | ― | |
| 3月末日 | 1,198,653,329 | ― | 9,308 | ― | |
| 4月末日 | 1,183,040,385 | ― | 9,249 | ― | |
| 5月末日 | 1,165,614,349 | ― | 9,199 | ― | |
| 6月末日 | 1,186,586,504 | ― | 9,198 | ― | |
| 7月末日 | 1,160,853,959 | ― | 9,147 | ― | |
| 8月末日 | 1,172,016,122 | ― | 9,073 | ― | |
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