- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月17日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2005年 8月16日) | 167,075,303 | 167,075,303 | 9,659 | 9,659 |
| 第6計算期間末 | (2006年 8月16日) | 526,474,567 | 529,251,097 | 13,273 | 13,343 |
| 第7計算期間末 | (2007年 8月16日) | 536,452,892 | 536,452,892 | 12,928 | 12,928 |
| 第8計算期間末 | (2008年 8月18日) | 552,017,673 | 553,086,929 | 10,325 | 10,345 |
| 第9計算期間末 | (2009年 8月17日) | 510,466,245 | 510,466,245 | 7,987 | 7,987 |
| 第10計算期間末 | (2010年 8月16日) | 509,282,301 | 509,282,301 | 7,250 | 7,250 |
| 第11計算期間末 | (2011年 8月16日) | 500,757,892 | 500,757,892 | 6,847 | 6,847 |
| 第12計算期間末 | (2012年 8月16日) | 517,528,657 | 517,528,657 | 6,752 | 6,752 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月16日) | 665,716,627 | 676,445,141 | 10,549 | 10,719 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月18日) | 615,591,175 | 625,316,288 | 11,394 | 11,574 |
| 2013年 9月末日 | 708,496,376 | ― | 11,178 | ― | |
| 10月末日 | 692,655,637 | ― | 11,187 | ― | |
| 11月末日 | 704,677,580 | ― | 11,883 | ― | |
| 12月末日 | 683,875,567 | ― | 12,285 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 639,807,825 | ― | 11,377 | ― | |
| 2月末日 | 623,646,008 | ― | 11,211 | ― | |
| 3月末日 | 614,639,827 | ― | 11,118 | ― | |
| 4月末日 | 586,171,398 | ― | 10,670 | ― | |
| 5月末日 | 602,138,305 | ― | 11,001 | ― | |
| 6月末日 | 629,347,371 | ― | 11,487 | ― | |
| 7月末日 | 639,194,852 | ― | 11,748 | ― | |
| 8月末日 | 613,902,300 | ― | 11,456 | ― | |
| 9月末日 | 619,824,619 | ― | 12,002 | ― | |
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