- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/17-2024/08/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 604,696,678 | 613,849,296 | 14,535 | 14,755 |
| 第16計算期間末 | (2016年 8月16日) | 482,229,119 | 485,202,845 | 11,351 | 11,421 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月16日) | 523,581,932 | 532,136,837 | 14,077 | 14,307 |
| 第18計算期間末 | (2018年 8月16日) | 449,974,393 | 456,861,718 | 15,027 | 15,257 |
| 第19計算期間末 | (2019年 8月16日) | 395,812,128 | 399,388,692 | 13,280 | 13,400 |
| 第20計算期間末 | (2020年 8月17日) | 387,024,220 | 394,416,301 | 14,660 | 14,940 |
| 第21計算期間末 | (2021年 8月16日) | 398,805,674 | 406,396,494 | 17,863 | 18,203 |
| 第22計算期間末 | (2022年 8月16日) | 403,581,499 | 410,463,886 | 18,178 | 18,488 |
| 第23計算期間末 | (2023年 8月16日) | 431,513,710 | 439,802,862 | 20,823 | 21,223 |
| 第24計算期間末 | (2024年 8月16日) | 463,341,955 | 472,029,106 | 24,535 | 24,995 |
| 2023年 9月末日 | 443,954,127 | ― | 21,530 | ― | |
| 10月末日 | 429,736,130 | ― | 20,801 | ― | |
| 11月末日 | 452,179,394 | ― | 22,046 | ― | |
| 12月末日 | 448,386,869 | ― | 22,105 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 472,014,313 | ― | 23,738 | ― | |
| 2月末日 | 499,381,172 | ― | 25,198 | ― | |
| 3月末日 | 516,819,931 | ― | 26,408 | ― | |
| 4月末日 | 505,771,820 | ― | 25,959 | ― | |
| 5月末日 | 510,139,757 | ― | 26,208 | ― | |
| 6月末日 | 517,442,900 | ― | 26,742 | ― | |
| 7月末日 | 496,120,203 | ― | 26,268 | ― | |
| 8月末日 | 475,398,253 | ― | 24,776 | ― | |
| 9月末日 | 466,605,529 | ― | 24,323 | ― | |
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