- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月17日-平成30年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年 8月17日) | 510,466,245 | 510,466,245 | 7,987 | 7,987 |
| 第10計算期間末 | (2010年 8月16日) | 509,282,301 | 509,282,301 | 7,250 | 7,250 |
| 第11計算期間末 | (2011年 8月16日) | 500,757,892 | 500,757,892 | 6,847 | 6,847 |
| 第12計算期間末 | (2012年 8月16日) | 517,528,657 | 517,528,657 | 6,752 | 6,752 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月16日) | 665,716,627 | 676,445,141 | 10,549 | 10,719 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月18日) | 615,591,175 | 625,316,288 | 11,394 | 11,574 |
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 604,696,678 | 613,849,296 | 14,535 | 14,755 |
| 第16計算期間末 | (2016年 8月16日) | 482,229,119 | 485,202,845 | 11,351 | 11,421 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月16日) | 523,581,932 | 532,136,837 | 14,077 | 14,307 |
| 第18計算期間末 | (2018年 8月16日) | 449,974,393 | 456,861,718 | 15,027 | 15,257 |
| 2017年 9月末日 | 518,476,960 | ― | 14,851 | ― | |
| 10月末日 | 524,416,996 | ― | 15,771 | ― | |
| 11月末日 | 519,135,051 | ― | 16,070 | ― | |
| 12月末日 | 531,440,718 | ― | 16,536 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 567,800,946 | ― | 16,726 | ― | |
| 2月末日 | 516,304,927 | ― | 15,900 | ― | |
| 3月末日 | 501,433,243 | ― | 15,498 | ― | |
| 4月末日 | 519,463,370 | ― | 16,042 | ― | |
| 5月末日 | 487,586,044 | ― | 15,745 | ― | |
| 6月末日 | 470,030,554 | ― | 15,613 | ― | |
| 7月末日 | 474,850,096 | ― | 15,823 | ― | |
| 8月末日 | 467,995,538 | ― | 15,498 | ― | |
| 9月末日 | 489,862,130 | ― | 16,439 | ― | |
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