- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2007年 8月16日) | 536,452,892 | 536,452,892 | 12,928 | 12,928 |
| 第8計算期間末 | (2008年 8月18日) | 552,017,673 | 553,086,929 | 10,325 | 10,345 |
| 第9計算期間末 | (2009年 8月17日) | 510,466,245 | 510,466,245 | 7,987 | 7,987 |
| 第10計算期間末 | (2010年 8月16日) | 509,282,301 | 509,282,301 | 7,250 | 7,250 |
| 第11計算期間末 | (2011年 8月16日) | 500,757,892 | 500,757,892 | 6,847 | 6,847 |
| 第12計算期間末 | (2012年 8月16日) | 517,528,657 | 517,528,657 | 6,752 | 6,752 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月16日) | 665,716,627 | 676,445,141 | 10,549 | 10,719 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月18日) | 615,591,175 | 625,316,288 | 11,394 | 11,574 |
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 604,696,678 | 613,849,296 | 14,535 | 14,755 |
| 第16計算期間末 | (2016年 8月16日) | 482,229,119 | 485,202,845 | 11,351 | 11,421 |
| 2015年 9月末日 | 514,326,224 | ― | 12,360 | ― | |
| 10月末日 | 566,211,562 | ― | 13,646 | ― | |
| 11月末日 | 572,312,751 | ― | 13,792 | ― | |
| 12月末日 | 562,963,128 | ― | 13,560 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 521,297,755 | ― | 12,579 | ― | |
| 2月末日 | 484,155,642 | ― | 11,370 | ― | |
| 3月末日 | 512,318,799 | ― | 11,998 | ― | |
| 4月末日 | 504,490,676 | ― | 11,916 | ― | |
| 5月末日 | 522,937,961 | ― | 12,346 | ― | |
| 6月末日 | 462,961,916 | ― | 11,256 | ― | |
| 7月末日 | 499,749,151 | ― | 11,776 | ― | |
| 8月末日 | 490,747,311 | ― | 11,506 | ― | |
| 9月末日 | 486,982,157 | ― | 11,483 | ― | |
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