- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 8月16日) | 517,528,657 | 517,528,657 | 6,752 | 6,752 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月16日) | 665,716,627 | 676,445,141 | 10,549 | 10,719 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月18日) | 615,591,175 | 625,316,288 | 11,394 | 11,574 |
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 604,696,678 | 613,849,296 | 14,535 | 14,755 |
| 第16計算期間末 | (2016年 8月16日) | 482,229,119 | 485,202,845 | 11,351 | 11,421 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月16日) | 523,581,932 | 532,136,837 | 14,077 | 14,307 |
| 第18計算期間末 | (2018年 8月16日) | 449,974,393 | 456,861,718 | 15,027 | 15,257 |
| 第19計算期間末 | (2019年 8月16日) | 395,812,128 | 399,388,692 | 13,280 | 13,400 |
| 第20計算期間末 | (2020年 8月17日) | 387,024,220 | 394,416,301 | 14,660 | 14,940 |
| 第21計算期間末 | (2021年 8月16日) | 398,805,674 | 406,396,494 | 17,863 | 18,203 |
| 2020年 9月末日 | 398,754,660 | ― | 14,988 | ― | |
| 10月末日 | 384,763,403 | ― | 14,654 | ― | |
| 11月末日 | 411,279,042 | ― | 16,337 | ― | |
| 12月末日 | 417,712,154 | ― | 16,772 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 397,063,078 | ― | 16,830 | ― | |
| 2月末日 | 403,088,698 | ― | 17,438 | ― | |
| 3月末日 | 429,509,823 | ― | 18,545 | ― | |
| 4月末日 | 413,649,588 | ― | 18,042 | ― | |
| 5月末日 | 420,752,399 | ― | 18,276 | ― | |
| 6月末日 | 414,739,386 | ― | 18,502 | ― | |
| 7月末日 | 406,074,552 | ― | 18,051 | ― | |
| 8月末日 | 415,297,999 | ― | 18,293 | ― | |
| 9月末日 | 433,590,461 | ― | 19,126 | ― | |
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