- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/17-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2016年 8月16日) | 482,229,119 | 485,202,845 | 11,351 | 11,421 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月16日) | 523,581,932 | 532,136,837 | 14,077 | 14,307 |
| 第18計算期間末 | (2018年 8月16日) | 449,974,393 | 456,861,718 | 15,027 | 15,257 |
| 第19計算期間末 | (2019年 8月16日) | 395,812,128 | 399,388,692 | 13,280 | 13,400 |
| 第20計算期間末 | (2020年 8月17日) | 387,024,220 | 394,416,301 | 14,660 | 14,940 |
| 第21計算期間末 | (2021年 8月16日) | 398,805,674 | 406,396,494 | 17,863 | 18,203 |
| 第22計算期間末 | (2022年 8月16日) | 403,581,499 | 410,463,886 | 18,178 | 18,488 |
| 第23計算期間末 | (2023年 8月16日) | 431,513,710 | 439,802,862 | 20,823 | 21,223 |
| 第24計算期間末 | (2024年 8月16日) | 463,341,955 | 472,029,106 | 24,535 | 24,995 |
| 第25計算期間末 | (2025年 8月18日) | 521,650,623 | 531,243,683 | 29,364 | 29,904 |
| 2024年 9月末日 | 466,605,529 | ― | 24,323 | ― | |
| 10月末日 | 475,577,650 | ― | 24,768 | ― | |
| 11月末日 | 476,351,680 | ― | 24,835 | ― | |
| 12月末日 | 486,662,179 | ― | 25,774 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 488,062,368 | ― | 25,855 | ― | |
| 2月末日 | 461,518,436 | ― | 24,565 | ― | |
| 3月末日 | 468,074,395 | ― | 24,754 | ― | |
| 4月末日 | 472,926,093 | ― | 25,003 | ― | |
| 5月末日 | 502,930,193 | ― | 26,705 | ― | |
| 6月末日 | 487,834,460 | ― | 27,427 | ― | |
| 7月末日 | 502,610,966 | ― | 28,311 | ― | |
| 8月末日 | 512,932,680 | ― | 28,848 | ― | |
| 9月末日 | 527,351,227 | ― | 29,725 | ― | |
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