- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月17日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2011年 8月16日) | 500,757,892 | 500,757,892 | 6,847 | 6,847 |
| 第12計算期間末 | (2012年 8月16日) | 517,528,657 | 517,528,657 | 6,752 | 6,752 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月16日) | 665,716,627 | 676,445,141 | 10,549 | 10,719 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月18日) | 615,591,175 | 625,316,288 | 11,394 | 11,574 |
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 604,696,678 | 613,849,296 | 14,535 | 14,755 |
| 第16計算期間末 | (2016年 8月16日) | 482,229,119 | 485,202,845 | 11,351 | 11,421 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月16日) | 523,581,932 | 532,136,837 | 14,077 | 14,307 |
| 第18計算期間末 | (2018年 8月16日) | 449,974,393 | 456,861,718 | 15,027 | 15,257 |
| 第19計算期間末 | (2019年 8月16日) | 395,812,128 | 399,388,692 | 13,280 | 13,400 |
| 第20計算期間末 | (2020年 8月17日) | 387,024,220 | 394,416,301 | 14,660 | 14,940 |
| 2019年 9月末日 | 427,149,484 | ― | 14,320 | ― | |
| 10月末日 | 442,596,712 | ― | 15,075 | ― | |
| 11月末日 | 446,512,970 | ― | 15,209 | ― | |
| 12月末日 | 445,794,516 | ― | 15,498 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 428,153,125 | ― | 15,016 | ― | |
| 2月末日 | 383,793,979 | ― | 13,518 | ― | |
| 3月末日 | 353,426,547 | ― | 12,603 | ― | |
| 4月末日 | 349,882,093 | ― | 13,261 | ― | |
| 5月末日 | 379,249,254 | ― | 14,294 | ― | |
| 6月末日 | 377,701,647 | ― | 14,323 | ― | |
| 7月末日 | 369,680,031 | ― | 13,970 | ― | |
| 8月末日 | 392,210,894 | ― | 14,701 | ― | |
| 9月末日 | 398,754,660 | ― | 14,988 | ― | |
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