有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:50
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,242,617,269	1.0371	3,362,933,023	1.0373	3,363,566,893	―	―	41.04
日本	社債券	第30回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	300,000,000	100.09	300,277,881	100.09	300,277,881	0.272	2014/9/19	3.66
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.165	2015/1/26	3.66
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.200	2014/5/9	3.66
日本	特殊債券	第30回道路債券	200,000,000	100.08	200,177,736	100.08	200,177,736	1.760	2014/3/20	2.44
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	200,000,000	100.01	200,034,040	100.01	200,034,040	0.100	2014/12/15	2.44
日本	特殊債券	第40号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.120	2014/8/15	2.44
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.200	2014/11/10	2.44
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.210	2014/6/17	2.44
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.210	2014/5/8	2.44
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.187	2015/1/8	2.44
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	100,000,000	101.21	101,210,685	101.21	101,210,685	1.300	2015/2/27	1.23
日本	特殊債券	第4回本州四国連絡橋債券	100,000,000	101.10	101,109,748	101.10	101,109,748	1.500	2014/12/19	1.23
日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	100,000,000	100.88	100,886,180	100.88	100,886,180	1.740	2014/9/19	1.23
日本	地方債証券	第766回東京都公債	100,000,000	100.78	100,783,745	100.78	100,783,745	1.530	2014/9/19	1.23
日本	社債券	第40回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100.41	100,412,638	100.41	100,412,638	1.478	2014/6/20	1.23
日本	特殊債券	第4回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.29	100,290,609	100.29	100,290,609	1.158	2014/6/20	1.22
日本	社債券	第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.27	100,275,105	100.27	100,275,105	1.038	2014/6/20	1.22
日本	社債券	第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100.26	100,260,960	100.26	100,260,960	1.128	2014/6/3	1.22
日本	地方債証券	第12回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	100.25	100,258,340	100.25	100,258,340	0.740	2014/7/30	1.22
日本	特殊債券	第5回阪神高速道路債券	100,000,000	100.09	100,096,461	100.09	100,096,461	1.790	2014/3/20	1.22
日本	社債券	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.09	100,093,321	100.09	100,093,321	0.288	2014/9/19	1.22
日本	地方債証券	第608回東京都公募公債	100,000,000	100.09	100,090,640	100.09	100,090,640	1.580	2014/3/20	1.22
日本	特殊債券	第12回国際協力銀行債券	100,000,000	100.07	100,075,000	100.07	100,075,000	1.600	2014/3/20	1.22
日本	社債券	第11回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.02	100,022,225	100.02	100,022,225	0.419	2014/3/20	1.22
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,009,136	100.00	100,009,136	0.100	2015/1/15	1.22
日本	国債証券	第320回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2014/9/15	1.22
日本	特殊債券	第39号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.130	2014/5/15	1.22
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.110	2014/11/14	1.22
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/2/13	1.22

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.88
地方債証券	3.67
特殊債券	15.91
社債券	29.30
親投資信託受益証券	41.04
合計	94.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算